곰 시장에서의 거래 전략

곰과 황소 시장에서 이익을 얻으십시오.

곰 시장과 황소 시장 모두 돈을 벌 수있는 엄청난 기회를 대표하며, 성공의 열쇠는 다양한 조건에서 이익을 창출 할 수있는 전략과 아이디어를 사용하는 것입니다. 일관성, 규율, 집중력, 두려움과 탐욕을 활용할 수있는 능력이 필요합니다. 이 기사는 위 또는 아래 시장에서 번성 할 수있는 투자에 익숙해지는 데 도움이 될 것입니다.

곰의 시장에서 이익을 얻는 방법.

곰 시장은 종가 최저가에서 종가 최고까지 측정 된 1 년 동안 시장 평균이 20 % 이상 하락한 것으로 정의됩니다. 일반적으로 이러한 시장 유형은 비관주의가 지배적 인 경기 침체 또는 불황기에 발생합니다. 그러나 잔해 속에 올바른 도구를 사용하는 방법을 알고있는 사람들에게 돈을 벌 수있는 기회가 있습니다. 다음은 약매 시장에서 이익을 얻을 수있는 몇 가지 방법입니다.

짧은 포지션 : 단기 매매라고도하는 짧은 포지션은 주식이 미래에 떨어질 것을 예상하여 소유하지 않은 주식을 매각 할 때 발생합니다. 그것이 계획대로 작동하고 주가가 떨어지는 경우, 짧은 주식을 커버하기 위해 낮은 가격으로 주식을 매입해야합니다. 예를 들어 ABC 주식을 주당 35 달러로 매도하고 주가가 20 달러로 떨어지면 주식을 20 달러에 다시 살 수 있습니다. 총 이익은 주당 15 달러입니다.

황소 시장에서 이익을 얻는 방법.

강세는 보안 가격이 전반적인 평균 금리보다 빠르게 상승 할 때 발생합니다. 이러한 시장 유형은 경제 성장기와 투자자 사이의 낙관을 동반합니다. 다음은 상승하는 주식 시장에 적절한 도구입니다.

긴 포지션 : 긴 포지션은 주가가 오를 것을 예상하여 주식이나 다른 증권을 매수하고있다. 전반적인 목표는 주식을 저렴한 가격에 구입하여 지불 한 금액 이상으로 판매하는 것입니다. 그 차이는 귀하의 이익을 나타냅니다.

곰과 황소 시장을 탐지하는 방법.

시장은 주기적으로 거래되므로 대부분의 투자자는 평생 동안 두 가지 경험을하게됩니다. 두 가지 시장 유형 모두에서 이익을 얻는 열쇠는 시장이 최고가되기 시작할 때 또는 그들이 바닥을 칠 때를 파악하는 것입니다. 찾아야 할 두 가지 핵심 지표는 다음과 같습니다.

선행 / 쇠퇴 선 : 선행 / 쇠퇴 선은 전진 쟁점 수를 주어진 기간 동안 쇠퇴 쟁점 수로 나눈 값입니다. 1보다 큰 수는 완고한 것으로 간주되는 반면, 1보다 작은 수는 약세로 간주됩니다. 상승선은 시장이 더 많이 움직이고 있음을 확인시켜줍니다. 그러나 시장이 계속 상승하는 기간 동안 하락하는 노선은 시정을 신호 할 수 있습니다. 평균이 더 높은쪽으로 이동하는 것을 계속하는 동안 선이 몇 달 동안 떨어지는 때, 이것은 음의 상관 관계로 간주 될 수 있고, 큰 수정이나 곰 시장이 가능할 것입니다. 평균이 약해질 것이라는 신호를 계속 내리는 선행 / 쇠퇴 선. 그러나 라인이 몇 달 동안 상승하고 평균이 떨어지면 이러한 긍정적 인 차이가 강세장의 시작을 의미 할 수 있습니다.

곰과 황소 시장에서 이익을 얻는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 성공의 열쇠는 각 시장을위한 도구를 최대한 활용하는 것입니다. 또한 황소와 곰 시장이 시작되거나 끝나는 시점을 파악하기 위해 서로 지표를 사용하는 것이 중요합니다.

짧은 매도, 풋 옵션 및 단기 또는 역 ETF는 투자자가 시장 약세를 활용할 수있는 몇 가지 곰 시장 도구 일뿐 아니라 주식 및 ETF의 긴 포지션과 콜 옵션은 강세장에 적합합니다. 진보 된 쇠퇴 선과 가격 배당 비율은 시장 상판과 하판을 파악할 수있게합니다.

약세 시장 거래 전략.

기본 보안에 대한 전망이 약세 일 때 (즉, 가격이 하락할 것으로 예상 할 때), 적절한 거래 전략을 사용하고 싶을 것입니다. 많은 초급 옵션 거래자들은 가격이 하락하는 기본 보안에서 이익을 창출하는 가장 좋은 방법은 단순히 풋을 사기위한 것이라고 믿지만, 반드시 그런 것은 아닙니다.

당신이 금융 상품의 작은 가격 인하만을 기대하고 있고, 그 금융 상품의 가격이 움직이지 않거나 오르지 않는다면 당신은 보호를받지 못한다. 이러한 문제를 극복하는 데 사용할 수있는 전략이 있으며, 그 중 많은 전략이 다른 장점을 제공합니다.

이 페이지에서 우리는 곰 같은 옵션 거래 전략 사용의 이점과 몇 가지 단점을 논의합니다. 또한 가장 일반적으로 사용되는 목록을 제공합니다.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까? Bearish 옵션 트레이딩 전략의 단점 Bearish 옵션 트레이딩 전략 목록.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까?

첫째, 우리는 구매 풋이 참으로 곰 같은 옵션 거래 전략 그 자체라고 지적해야하며, 옳은 일은 단지 가격이 떨어질 것으로 예상되는 기초적인 증권에 기초한 풋을 단순히 사는 것이다. 그러나이 방법은 여러 가지면에서 제한적입니다.

기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 풋의 단일 보유가 무의미하게 종료 될 수 있습니다. 즉, 기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 지출 한 돈이 손실되어 반환하지 않습니다. 옵션 계약을 유지하는 데 소요되는 시간의 부정적 효과는 이익을 창출하기 위해 일정 금액을 이동하기 위해 기본 보안이 필요하다는 것을 의미합니다.

따라서 기본 옵션의 가격이 조금 떨어지는 경우에만 옵션을 구입하는 것이 가장 좋은 전략은 아니며 다른 단점도 있습니다. 이것은 단순히 풋을 구입해서는 안된다는 말은 아니지만 대안 전략을 사용하여 부정적 측면을 피할 수있는 방법을 알고 있어야합니다.

약세 전망에 적합한 다양한 거래 전략이 있으며, 각각의 전략은 특정 이점을 제공하기 위해 다른 방식으로 구축됩니다. 성공적인 거래의 중요한 측면은 주어진 거래에서 성취하고자하는 전략과 일치하는 것입니다.

예를 들어, 가격이 하락하는 기본 보안에 대한 입장을 취하고 싶지만 didn†™ t가 너무 많은 자본을 위험에 빠뜨리려고한다면, 풋을 살 수 있고 (낮은 파업에서) 풋을 쓸 수도 있습니다. 비용. 이렇게하면 시간이 많이 걸릴 위험을 일부 상쇄 할 수 있습니다.

시간 감퇴의 부정적인 영향을 줄이는 또 다른 방법은 전화 기록을 포함시키는 것입니다. 선불 비용 인 직불 스프레드 대신 초기 선급금 (신용 스프레드)을 반환하는 전략을 사용할 수도 있습니다.

기본적으로 곰 같은 옵션 거래 전략은 매우 다양합니다. 적절한 보안 정책을 사용하면 근본적인 보안 가격만으로는 이익을 얻을 수 없지만 위험에 노출되거나 필요한 투자 수준과 같은 특정 거래 측면에 대한 통제 요소가 있습니다.

곰 같은 전략의 단점.

단순히 풋을 사는 것 이외의 곰 같은 옵션 거래 전략을 사용하는 것이 분명한 이점이 있지만, 몇 가지 단점이 있음을인지하고 있어야합니다. 그들 중 대부분은 일반적으로 당신이 얻을 수있는 이익을 위해 지불 할 가격이 있다는 점에서 어떤 식 으로든 상충 관계가 있습니다.

예를 들어, 대부분의 수익 잠재력은 제한적입니다. 이는 기본 보안이 얼마만큼 떨어질 수 있는지에 의해서만 제한되는 구매 풋과는 대조적입니다. 이것이 반드시 큰 문제는 아니지만, 금융 상품이 비교적 짧은 기간 내에 가격이 급격하게 떨어지는 것은 합리적으로 드물기 때문에 제한된 위험과 같은 추가 이익을 얻으려면 강조해야합니다. 희생 (제한된 이익 등).

어떤면에서 선택할 수있는 여러 가지 전략이 있다는 사실 자체가 단점입니다. 선택의 여지가있는 것이 궁극적으로 좋은 일이지만 특정 상황에 가장 적합한 것이 어느 것인지를 결정하는 데 추가 시간과 노력이 필요하기 때문에 선택의 여지가 있습니다.

또한 대부분이 스프레드를 생성하기 때문에 여러 트랜잭션이 필요하므로 커미션을 더 많이 지불해야합니다. 사실, 이러한 단점은 상당히 작고 긍정적 인 측면보다 훨씬 중요합니다. 사실은 당신이 모든 다양한 전략에 익숙해지고 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 데 익숙 할 수 있다면 언제든지 성공적인 상인이 될 수있는 좋은 기회입니다.

약세 전략 목록.

다음은 약한 전망을 가지고있을 때 자주 사용되는 전략 목록입니다. 각 거래에 대한 간단한 정보도 있습니다. 거래 수, 직불 스프레드 또는 신용 스프레드 관련 여부, 초보자에게 적합한 지 여부 등이 있습니다.

관련 링크를 클릭하면 각 항목에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 전략을 선택하는 데 도움이 필요하면 여기에서 찾을 수있는 선택 도구를 사용할 수 있습니다.

이것은 단 하나의 거래와 관련된 단일 포지션 전략입니다. 그것은 초보자에게 적합하며 선행 비용으로 제공됩니다.

이 단일 포지션 전략에 필요한 트랜잭션은 하나 뿐이며, 선행 신용을 산출합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이 간단한 전략은 초보자에게 완벽하게 적합합니다. 그것은 직불 스프레드를 만들기 위해 결합 된 두 개의 트랜잭션을 포함합니다.

이는 상대적으로 간단한 전략이지만 높은 거래 수준을 요구하므로 초보자에게는 적합하지 않습니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성됩니다.

이것은 복잡하고 초보자에게 적합하지 않습니다. 두 건의 거래가 필요하며 작성된 옵션에 대해 구입 한 옵션의 비율에 따라 차변 스프레드 또는 신용 스프레드를 생성 할 수 있습니다.

이것은 매우 복잡하고 초보자에게 이상적이지 않습니다. 신용 스프레드가 생성되고 두 개의 트랜잭션이 관련됩니다.

곰 나비 확산에는 두 가지 변형이 있습니다. 곰 나비 확산과 곰 나비 확산이 확산됩니다. 초보자에게는 적합하지 않습니다. 세 개의 트랜잭션이 필요하며 차변 스프레드를 생성합니다.

이 직불 스프레드를 생성하려면 세 개의 트랜잭션이 필요합니다. 복잡하기 때문에 초보자에게 적합하지 않습니다.

당신은 곰 시장에서 이익을 내기 위해 풋 옵션을 어떻게 사용합니까?

곰 시장에서 수익성 높은 거래 전략을 찾는 일은 종종 어려운 일입니다. 경험 많은 상인은 그러나 거의 모든 경제 또는 시장 상황에서 이익을 내기 위해 옵션 계약을 사용할 수 있습니다. 다운 시장에서 한 옵션 거래자 이익은 풋 옵션 사용을 포함합니다. 보호를 위해 계약을 구매 했든, 헤지로 불렀든지, 가격 하락에 대한 놀이로 팔든간에, 풋 옵션은 올바르게 사용될 때 약세장에서 몇 가지 장점을 가지고 있습니다.

하향 위험을 저지합니다.

보수적 인 옵션 거래자는 곰 시장에서 풋 옵션을 사용하여 자신이 현재 보유하고있는 위치에서의 손실 (long position)을 방지 할 수 있습니다. 예를 들어, 상인이 ABC 주식 100 주를 주당 50 달러의 가격으로 소유하고 있다면, 그는 투자에 대한 보험의 형태로 55 달러의 파업 가격으로 풋 옵션을 구입할 수 있습니다. 이 시나리오에서 베어 시장의 주가가 50 달러 아래로 이동하면 상인은 시장보다 높은 가격을 확보하고 5 달러의 이익을 얻는 풋 옵션을 행사할 수 있습니다. 프리미엄이라고하는 풋 옵션의 구매 가격은 순이익 계산에 포함시켜야합니다.

알몸으로 획득 비용 절감.

나체 풋 (Naked Put)이라고 불리는, 잠재적으로 높은 수익을내는 더 위험한 거래는 곰 시장 거래에서 사용하는 또 다른 거래 전략입니다. 거래자는 그러한 풋의 매도로부터 좋은 프리미엄을 얻을 기회를 얻었을뿐만 아니라이 전략을 사용하여 큰 주식 가격의 주식을 획득 할 수 있습니다. ABC 주식이 50 달러에 거래되고 있고 곰 시장에 떨어지고 있다고 가정 해보십시오. 상인은 40 달러의 파업 가격과 함께 기본 주식의 100 주와 동일한 계약을 판매 할 수 있으며 좋은 프리미엄을 수집합니다. 가격이 40 달러 아래로 떨어지면 풋이 행사되어 상인이 ABC 100 주를 40 달러에 구매할 의무가 있음을 의미합니다. 주식에 대한 총 비용은 수집 된 프리미엄을 포함하도록 조정되어이 전략을 저렴한 가격으로 주식을 얻을 수있는 좋은 방법으로 만듭니다. 이 무역의 수익성의 핵심은 주식이 돌아 서고 나중에 더 높은 가격으로 팔릴 수 있다는 가능성에 있습니다.

조심해서 진행해라.

베어 시장은 포트폴리오에 타격을 줄 수 있으므로 풋 옵션 매도로 돈을 벌 수있는 방법을 모색하는 것은 가치있는 거래 전략처럼 보일 수 있습니다. 현실적으로 곰 시장이나 그 시장은 예측할 수 없기 때문에 상인은 자신이 궁극적으로 소유하고있는 주식에 팔고 자하는 것을 고려해야합니다. 똑같이, 당신이 그 가격에 가치를 볼 경우에만 파업 가격을 고려하십시오. 보험료만을 이익으로 모으는 전략은 특히 곰 시장에서 보험 적용 판매를 통해 달성하기가 훨씬 쉽고 안전합니다.

베어 시장 주식 거래 전략.

곰의 시장에서 주식 포트폴리오가 건강하게 유지 될 수 있도록하는 팁.

곰 시장이라는 용어는 유가 증권 가격이 하락하는 시장 조건을 의미합니다. 이 유형의 시장은 일반적으로 투자자 비관론과 관련이 있습니다. 대부분의 투자자들은 2 개월 동안 적어도 20 % 하락할 때 약세장이 생기는 것에 동의합니다. 아래는 귀하의 포트폴리오가 건강하게 유지 될 수 있도록 베어 시장에서 기억해야 할 몇 가지 트레이딩 전략입니다.

구매 팻은 전형적인 곰 시장 거래 전략입니다. 그것은 투자자에게 제한된 단점을 제공하고, 올바르게 행해진 경우, 또한 보상의 높은 기회를 제공합니다. 이 거래 전략을 사용하는 투자자의 최대 손실은 계약에 대해 지불 한 금액입니다. 투자자가 보상을 얻으려면 만기 날짜 이전에 떨어질 필요가 있기 때문에 주식 가격이 하락하기 시작하는 날짜를 정확히 예측해야합니다.

나체 통화 판매.

나체 통화 판매는 높은 위험과 보상이있는 거래 전략이므로이 옵션을 고려할 때주의하십시오. 벌거 벗은 전화를 판매하는 투자자는 주식 가격이 만기일 이전에 파업 가격 이하로 유지 될 것이라는 생각으로 계약 판매에 대한 보험료를 징수합니다. 이것은 효과적으로 주식을 무가치하게 만들 것이며 프리미엄은 원래의 투자자에 의해 유지됩니다. 가격이 파업 가격을 초과하면 투자자 손실이 빠르게 증가 할 수 있습니다.

곰 전화 확산.

이 거래 전략은 리스크는 낮지 만 보상은 제한적이며, 동일한 금액의 아웃 오브 더 통화를 구매하면서 at-the-money 콜을 판매함으로써 만들어집니다. 곰 통화 스프레드 거래 전략을 사용하는 투자자는 만료되기 전에 판매 된 통화의 파격 가격보다 낮은 가격으로 투자자가 프리미엄을 유지할 수 있기를 원합니다.

곰은 퍼짐을 두십시오.

곰돌이 퍼트 트레이딩 전략은 at-the-money 풋을 매수하고 out-of-the-money 풋을 매도함으로써 생성됩니다. 이 거래 전략을 적용하는 투자자의 잠재적 손실은 거래를 시작하는 비용으로 제한됩니다.

후진 확산.

투자자들이 이미 적대적인 시장에서 큰 폭의 하락을 예상 할 때 풋백 스프레드 트레이딩 전략을 활용합니다. 파업 가격으로 풋을 파는 동시에 다른 파 트를 낮은 파업 가격으로 구매하는 것입니다. 이 방법은 위험이 거의 없지만 성공한 사람에게는 보상이 제한적입니다.

합성 반바지.

마지막으로 합성 단락은 단기 매도를 반영하는 매매 전략이다. 그것은 at-the-money puts를 구입하고 동일한 만기일을 가진 같은 금액의 at-the-money 통화를 동시에 판매함으로써 만들어집니다.

대부분의 투자자들이 시장에 대한 자신감을 잃어 버리고 곰 시장으로 분류되기 시작하면, 주식에 대한 수익을 올릴 수 있습니다. 성공적인 거래를 위해서는 위의 거래 전략을 따르십시오.

InvestorPlace에 대한 추가 정보 :

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