기술 분석 주식 거래 전략

초보자를위한 기술적 분석 전략.

많은 투자자들이 수익, 평가 또는 업계 동향과 같은 펀더멘털을 기반으로 주식을 분석하지만 근본적인 요인이 항상 시장 가격에 반영되는 것은 아닙니다. 기술 분석을 통해 상인과 투자자는 통계 분석 및 행동 경제와 같은 기법을 활용하여 내재 가치와 시장 가격 간의 차이를 탐색 할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 기술 및 기본 분석을 사용하여 의사 결정을 내립니다.

올바른 접근 방식을 선택하십시오.

기술 분석에 접근하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 하향식 접근법과 상향식 접근법. 종종 단기 트레이더들은 하향식 접근 방식을 취하고 장기 투자자들은 상향식 접근 방식을 택할 것입니다.

탑 다운 - 하향식 접근 방식은 특정 기술적 기준에 맞는 주식을 심사하는 것입니다. 예를 들어, 상인은 구매 기회로 50 일 이동 평균에서 파생 된 주식에 관심이있을 수 있습니다. Bottom Up - 상향식 접근법은 잠재적 인 진입 점 및 출구 점에 대해 근본적으로 흥미로운 주식을 분석하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 투자자는 주식이 바닥을 칠 수있을 때 특정 진입 점을 식별하기 위해 하락세 사용 기술 분석에서 저평가 된 주식을 찾을 수 있습니다.

이러한 고려 사항 외에도 다양한 유형의 거래자는 다양한 형태의 기술적 분석을 선호 할 수 있습니다. 데이 트레이더는 간단한 추세선과 볼륨 지표를 사용하여 의사 결정을 내릴 수 있지만 스윙이나 포지션 거래자는 차트 패턴과 기술 지표를 선호 할 수 있습니다. 자동화 된 알고리즘을 개발하는 거래 업체는 의사 결정을 내리기 위해 볼륨 표시기와 기술 지표를 함께 사용하는 완전히 다른 요구 사항을 가질 수 있습니다.

시작하는 방법.

기술 분석을 시작하기위한 5 가지 핵심 단계가 있습니다.

기술적 분석 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하십시오. 기술적 전략에 부합하는 거래 가능한 증권을 확인하십시오. 거래를 실행하기위한 올바른 중개 계좌를 찾으십시오. 거래를 추적하고 모니터 할 인터페이스를 선택하십시오. 전략을 구현하는 데 필요한 다른 응용 프로그램을 식별하십시오.

예제를 통해 각 단계를 살펴 보겠습니다.

기술적 분석 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하십시오. 첫 번째 단계는 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하는 것입니다. 예를 들어, 초보자 상인은 이동 평균 교차 전략을 따르기로 결정할 수 있습니다. 이 전략에서는 특정 주가 움직임에 대해 두 개의 이동 평균 (50 일 및 200 일)을 추적합니다. 이 전략의 경우 단기 평균 50 일 이동 평균이 장기 평균 이동 평균 200 일 이동 평균보다 높으면 가격 상승 경향을 나타내고 구매 신호를 생성합니다. 판매 신호에 대해서는 그 반대입니다.

기술 전략에 부합하는 거래 가능 증권 식별 : 모든 주식 또는 증권이 비 유동성 또는 안정 주식 대신 유동성이 높고 휘발성 인 주식에 이상적인 위 전략에 부합하는 것은 아닙니다. 다른 주식 또는 계약서에는 다른 매개 변수 선택이 필요할 수도 있습니다. 이 경우 15 일 및 50 일 이동 평균과 같은 다른 일 이동 평균이 필요합니다.

거래 실행에 적합한 중개 계좌 찾기 : 선택한 보안 유형 (예 : 보통주, 페니 주식, 선물, 옵션 등)을 지원하는 올바른 거래 계좌를 찾으십시오. 특정 기술 지표를 추적 및 모니터링하는 데 필요한 기능을 제공하면서 이익을 위해 먹지 않도록 비용을 낮춰야합니다. 위 전략의 경우 촛대 차트에서 이동 평균을 사용하는 기본 계정이 올바르게 작동합니다.

거래 추적 및 모니터링을위한 인터페이스 선택 : 거래자는 전략에 따라 다양한 수준의 기능을 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 데이 트레이더는 레벨 Ⅱ 견적서와 마켓 메이커 가시성에 대한 접근을 제공하는 증거금 계좌가 필요합니다. 그러나 위의 예의 경우 기본 비용이 저렴한 옵션으로 적합 할 수 있습니다.

전략을 구현하는 데 필요한 다른 응용 프로그램을 식별하십시오. 성능을 최대화하는 데 필요한 다른 기능이있을 수 있습니다. 일부 거래자는 모바일 알리미 또는 이동 중에도 거래 할 수있는 액세스 권한이 필요한 반면, 다른 거래자는 자동 거래 시스템을 활용하여 거래를 수행 할 수 있습니다.

거래자는 이러한 모든 사항과 관련 질문을 고려하여 비용을 절감하면서 거래 요구에 알맞은 솔루션을 찾아야합니다.

[당신에게 가장 좋은 기술 분석에 대한 많은 전략과 접근법이 있습니다. 계속해서 더 많은 전략을 배우고 "시작하기"를 넘어서고 싶다면 Investopedia Academy의 Technical Analysis Course는 차트 분석을 배우고 기초적인 시작을 실행 가능한 거래 계획으로 전환시키는 데 필수적인 지표입니다.]

팁 & amp; 위험 요소.

트레이딩은 누구에게나 도전적인 직업이 될 수 있습니다. 이는 위의 사항을 넘어서 숙제를하는 것이 중요하다는 것을 의미합니다. 기타 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

기술적 분석의 근거가되는 이론적 근거와 기본 논리를 이해합니다. 그들이 과거에 어떻게 수행했는지를 알기위한 백 테스팅 (backtest) 거래 전략. 실제 자본을 투입하기 전에 데모 계좌에서 거래를 연습하십시오. 값 비싼 실패와 놀라움을 피하기 위해 기술 분석의 한계를 알고 있어야합니다. 확장 성 및 향후 요구 사항에 대해 신중하고 유연하게 생각하십시오. 무료 평가판을 요청하여 거래 계좌의 기능을 평가하십시오. 처음에는 작게 시작하고 빌드 업 경험으로 확장하십시오.

결론.

많은 투자자들은 기술 분석이 지식 격차를 메울 수 있기 때문에 투자 의사 결정을 할 때 근본 및 기술적 분석을 모두 활용합니다. 기술 분석에 대한 이해를 발전시킴으로써 거래자와 투자자는 장기적인 위험 조정 수익률을 향상시킬 수 있지만 값 비싼 실수를 피하기 위해 실제 자본을 투입하기 전에 이러한 기법을 이해하고 실행하는 것이 중요합니다.

기술 거래 전략 - 테일 갭 전략 재검토.

간단한 기술 거래 전략.

내 거래 비디오와이 블로그를 따르는 사람들은 내가 간단한 기술 거래 전략을지지한다는 것을 알고 있습니다.

많은 상인들은 복잡한 방법이 더 좋다고 생각하거나 잃는 비율을 더 잘 얻었습니다.

나는 오랜 세월의 거래에서 이것이 사실이 아니라고 말할 것입니다.

실제로 내가 좋아하는 기술 거래 전략 중 하나 인 Tail Gap Method는 내가 만난 가장 수익성 높고 안정적인 거래 전략 중 하나입니다.

테일 갭 전략을 다시 생각해 봅시다.

Tail Gap Strategy에 익숙하지 않은 분들을 위해 저희 웹 사이트 앞부분에있는 무료 거래 보고서를 다운로드하여 규칙에 들어가고이 전략의 몇 가지 예를 제공 할 수 있습니다.

사본을 다운로드하고이 거래 방법을 익히는 것이 좋습니다.

요컨대, 이 방법은 추세, 갭 및 변동성과 같은 단순한 거래 원칙을 기반으로하지만 일관된 수익에 필요한 모든 것을 제공합니다.

나는 다른 주식과 다른 시장에 대해서만이 전략을 거래하는 몇 명의 상인을 알고 있으며 그것이 그들에게 잘 작동한다고 말해 준다.

오늘 저는 과거의 거래를 살펴보고 테일 갭 전략이 어떻게 설정되는지 볼 수 있도록하겠습니다. 이렇게하면이 방법에 대한 좋은 느낌을 얻을 수 있습니다.

내가이 방법을 배우고있는 상인에게서 몇 가지를 얻었 기 때문에 많은 상인이 비슷한 실수를 저지르고 있기 때문에 내가 이것을 당신과 함께하고 싶어하는 이유가 있습니다.

Tail Gap Strategy의 모든 이점을 누릴 수 있도록이 전략을 사용할 때 가장 흔한 실수를 다루고 싶습니다.

주된 추세를 따르는 지 확인하십시오.

Tail Gap Strategy를 통해 거래자들이 만드는 첫 번째 주요 문제는 주요 추세에 대항하는 신호를 얻는 것입니다.

이것은 큰 문제가 아니며 주요 추세의 방향으로 신호를받는 것이 좋습니다.

가장 수익성이 높은 기술 거래 전략을 사용하려면 주요 추세와 거래해야하며 예외는 아닙니다.

추세를 피하십시오. 위 또는 아래로 적어도 20 % 가량 기울어 진 주식을 찾습니다.

많은 상인들은 테일 갭 전략과 역전 전략을 혼동하고 주요 추세에 반하는 경향이 있습니다. 이는 매우 낙담되어 불필요한 손실의 위험을 초래할 가능성이 큽니다.

신호는 구매 신호이지만 추세는 하락합니다.

이 예에서 AGG는 하락 추세에 있음을 알 수 있습니다. 진입 추세가 떨어지기 때문에 진입 신호는 피해야합니다.

이 경우 짧은 신호 만 사용해야합니다. 긴 입력 신호이기 때문에 완전히 피할 것입니다.

다음날 기입하지 않을 경우 주문 취소.

거래자가이 방법으로 만드는 두 번째로 큰 오류는 채우기가 수행되지 않으면 입력 순서를 취소하지 않는 것입니다. 기억하십시오, 당신은 무역에 들어가기위한 설정 후 하루 만 얻습니다.

설정 후 다음날에 거래가 이루어지지 않으면 주문을 취소해야합니다. 테일 갭 전략 (Tail Gap Strategy)의 전제는 주요 추세와의 일시적인 일시적인 차이를 유발하는 시장에서 일어나는 일입니다.

우리의 목표는 시장이 편차를 수정하고 트렌드 내에서 정상적인 거래 수준으로 되돌아 오면서 거래중인 주식 또는 기타 시장을 파악하는 것입니다.

이것은 매우 빨리 일어날 것으로 예상됩니다. 그래서 나는이 무역에 운동을하기에는 너무 많은 시간을주지 않습니다.

순서는 바로 다음 날에 촉발되었습니다.

거래를 시작할 때마다 손절매와 이익 목표 주문을하십시오.

반복적으로 문제를 겪고있는 상인이 마지막으로 보았던 문제는 정지 레벨 및 이익 목표 레벨을 배치하는 것을 피하는 것입니다.

통계적으로 주문이 접수 된 시점에 손해를 중지하고 이익 목표 주문을하지 않는 대부분의 거래자는 그렇게하지 마십시오.

손실의 가장 큰 원인은 시장에 진입 할 때 손절매 주문을 피함으로써 발생한다는 점을 기억하십시오.

거래를 시작하기 전에 항상 중단 손실 및 이익 목표 주문을 작성하십시오.

이렇게하면 모든 주문을 동시에 입력하고 그렇게하는 습관을 갖게됩니다. 이 조언은 매우 중요하며 주문할 때마다 매번 따르시기 바랍니다.

재고품 거의 3 일 후에 입국이 중지되었습니다. 경향의 방향으로가는 것이 종종 도움이됩니다.

이익 목표가 당신이 오랫동안 간다면 귀하의 항목에 추가되는 위험 수준의 두 배임을 기억하십시오.

결론.

Tail Gap Strategy는 특성에 대한 보상의 위험이 크고 의미가 있기 때문에 내가 선호하는 기술 거래 전략 중 하나입니다.

일반적으로 시장이 추세와 갭을 뚫을 때는 단기간이며이 전략을 활용하면 도움이됩니다.

좋은 전략이 수익성있게되기 위해 복잡하지 않아도된다는 것을 기억하십시오. 4 x 4 retracement 전략에 대한 업데이트를 다음에 계속하겠습니다.

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존 머피 (John Murphy) & 10 기술 거래법.

목차.

존 머피 (John Murphy) & 10 기술 거래법.

StockCharts의 수석 기술 분석가 인 John Murphy는 기술 분석이라는 주제로 매우 유명한 작가, 칼럼니스트 및 연사입니다. John 's essay - "기술 거래의 10 가지 법칙"- John은 기술 분석을 처음 접하는 사람들에게 자주 제안하는 제안 모음입니다. 그들은 여러 청중들과 이야기 한 후 수년 동안받은 질문과 의견을 바탕으로합니다. 실용적인 일상적인 수준에서 기술 분석을 사용하는 방법에 대해 혼란 스러울 경우 이러한 제안이 도움이됩니다.

시장은 어느쪽으로 이동합니까? 얼마나 멀리 위 또는 아래로 갈 것인가? 그리고 언제 다른 방향으로 갈 것인가? 이것들은 기술 분석가의 기본적인 관심사입니다. 시장 동향을 분석하는 데 사용되는 차트, 그래프 및 수학 공식 뒤에는 오늘날의 기술 분석가가 채택한 대부분의 이론에 적용되는 몇 가지 기본 개념이 있습니다.

StockCharts의 수석 기술 분석가 인 John Murphy는이 분야에서 30 년의 경험을 쌓아 기술 무역의 10 가지 기본법을 개발했습니다. 초보자를위한 기술 거래에 대한 전체적인 아이디어를 설명하는 데 도움이되는 규칙입니다. 경험이 많은 실무자를위한 거래 방법론을 간소화합니다. 이러한 교훈은 기술 분석의 핵심 도구를 정의하고이를 사용하여 구매 및 판매 기회를 식별합니다.

StockCharts에 합류하기 전에 John은 CNBC-TV의 기술 분석가로 7 년 동안 Tech Talk에서 인기를 얻었으며 주제에 관한 세 권의 베스트셀러를 저술했습니다 : 금융 시장의 기술 분석, Intermarket 분석 및 Visual Investor와의 거래 .

그의 최근 저서는 기술 분석의 필수 시각적 요소를 보여줍니다. 기술 분석에 대한 John의 접근법의 기본 원리는 왜 시장이 뒤처지는 이유가 아닌 시장이 어디로 가고 있는지 (위 또는 아래)를 결정하는 것이 더 중요하다는 것을 보여줍니다.

다음은 기술 거래에 관한 John의 10 가지 가장 중요한 규칙입니다.

1. 동향을 매핑하십시오.

장기적인 차트를 연구하십시오. 몇 년에 걸친 월별 차트와 주간 차트를 사용하여 차트 분석을 시작하십시오. 시장의 규모가 더 큰지도는 시장에 더 많은 가시성과 더 나은 장기적인 관점을 제공합니다. 장기적으로 확립되면 매일 및 일일 차트를 참조하십시오. 단기적인 시장 전망만으로는 종종기만적인 태도를 취할 수 있습니다. 매우 짧은 기간 동안 만 거래를하더라도 중간 및 장기 트렌드와 같은 방향으로 거래하면 더 잘할 것입니다.

2. 동향을 알아 내고 그걸로 가라.

추세를 결정하고 따라야합니다. 시장 동향은 장기적, 중기 적 및 단기적으로 다양한 크기로 나타납니다. 먼저 거래 할 거래를 결정하고 해당 차트를 사용하십시오. 당신이 그 추세의 방향으로 거래하는지 확인하십시오. 트렌드가 오르면 딥을 사십시오. 추세가 떨어지면 시위를 팔아라. 중간 트렌드를 거래하는 경우 일별 차트와 주간 차트를 사용하십시오. 하루 거래를하는 경우 일별 및 일별 차트를 사용하십시오. 그러나 각각의 경우에 장거리 차트가 추세를 결정하도록 한 다음 타이밍을 위해 단기 차트를 사용하십시오.

3. 그것의 낮고 높은 것을 찾아라.

지원 및 저항 수준을 찾으십시오. 시장을 사기 가장 좋은 곳은 지원 수준에 가깝습니다. 그 지원은 대개 이전의 낮은 반응입니다. 시장을 파는 가장 좋은 장소는 저항 수준에 가깝습니다. 저항은 일반적으로 이전 피크입니다. 저항 피크가 깨진 후에는 일반적으로 후속 풀백시 지원을 제공합니다. 즉, 오래된 "높음"이 새로운 낮음이됩니다. 같은 방식으로, 지원 수준이 깨지면, 보통 후속 집회에서 판매가 이루어질 것입니다. 예전의 "낮은"수준이 새로운 "높은"수준이 될 수 있습니다.

4. 얼마나 뒤돌아가는 지 아십시오.

백분율 retracements을 측정하십시오. 시장 조정은 일반적으로 이전 추세의 상당 부분을 되 돌린다. 기존 경향의 정정을 간단한 비율로 측정 할 수 있습니다. 이전 추세의 50 퍼센트 retracement는 가장 일반적입니다. 최소 추격은 일반적으로 이전 경향의 3 분의 1입니다. 최대 retracement는 보통 2/3이다. 38 %와 62 %의 피보나치 Retracements 1)는 또한 가치가있다. 따라서 상승 추세에서 철수하는 동안 초기 구매 포인트는 33-38 %의 재 저거 영역에 있습니다.

5. 선을 그립니다.

추세선 그리기. 추세선은 가장 간단하고 효과적인 차트 작성 도구 중 하나입니다. 차트에 직선과 두 점만 있으면됩니다. 업 그래프 라인은 2 개의 연속 한 최저점을 따라 그려집니다. 아래 추세선은 두 개의 연속 봉우리를 따라 그려집니다. 가격은 종종 추세를 재개하기 전에 추세선으로 되돌아갑니다. 추세선이 깨지면 대개 추세가 바뀐다. 유효한 추세선을 최소한 세 번 터치해야합니다. 트렌드 라인이 오래 지속되고 테스트 된 횟수가 많을수록 트렌드 라인이 더 중요해진다.

6. 평균을 따릅니다.

이동 평균을 따르십시오. 이동 평균은 객관적인 매매 신호를 제공합니다. 기존 추세가 여전히 움직이고 있으며 추세 변화를 확인하는 데 도움이되는지 알려줍니다. 그러나 이동 평균은 추세 변화가 임박하다는 것을 사전에 알려주지 않습니다. 2 개의 이동 평균의 조합 차트는 거래 신호를 찾는 가장 보편적 인 방법입니다. 일부 인기있는 선물 조합은 4 일 및 9 일 이동 평균, 9 일 및 18 일, 5 일 및 20 일입니다. 짧은 평균선이 길어질 때 신호가 주어집니다. 40 일 이동 평균을 넘는 가격 교차는 또한 좋은 거래 신호를 제공합니다. 이동 평균 차트 라인은 추세를 따르는 지표이기 때문에 유망한 시장에서 가장 잘 작동합니다.

7. 턴을 배웁니다.

추적 발진기. 발진기는 과매 수 및 과매도 시장을 파악하는 데 도움이됩니다. 이동 평균은 시장 동향 변화의 확인을 제공하지만 오실레이터는 종종 시장이 반등하거나 너무 멀어지고 곧 바뀔 것이라고 미리 경고하는 데 도움이됩니다. 가장 인기있는 것은 RSI (Relative Strength Index)와 Stochastics Oscillator입니다. 둘 다 0에서 100까지의 척도로 작동합니다. RSI의 경우 70 세 이상은 초과 구매가 이루어지며 30 세 미만은 과도하게 책정됩니다. Stochastics의 과매 수 및 과매 가치는 80 및 20입니다. 대부분의 거래자는 Stochastics에 대해 14 일 또는 주를, RSI에는 9 또는 14 일 또는 주를 사용합니다. 발진기 발산은 종종 시장 전환에 대해 경고합니다. 이러한 도구는 거래 시장에서 가장 잘 작동합니다. 주간 신호는 일일 신호의 필터로 사용할 수 있습니다. 일일 신호는 일일 차트의 필터로 사용할 수 있습니다.

8. 경고 신호를 알아라.

MACD 표시기를 거래하십시오. 움직이는 평균 수렴 확산 (MACD) 표시기 (Gerald Appel에서 개발)는 이동 평균 크로스 오버 시스템과 오실레이터의 오버 바이 로우 / 오버 폴드 요소를 결합합니다. 구매 신호는 빠른 선이 더 느린 선 위로 교차하고 두 선이 모두 0 아래에있을 때 발생합니다. 판매 신호는 빠른 선이 제로 선 위로부터 천천히 아래로 교차 할 때 발생합니다. 주별 신호가 일일 신호보다 우선합니다. MACD 히스토그램은 두 선의 차이를 표시하고 추세 변화에 대한 훨씬 더 빠른 경고를 제공합니다. 수직 막대는 차트의 두 선 사이의 차이를 표시하는 데 사용되므로 '막대 그래프'라고합니다.

9. 동향 또는 동향이 아닙니다.

ADX 표시기를 사용하십시오. ADX (Average Directional Movement Index) 행은 시장이 트렌드 또는 거래 단계에 있는지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다. 그것은 시장의 추세 또는 방향의 정도를 측정합니다. 상승하는 ADX 선은 강한 추세의 존재를 시사합니다. 하락하는 ADX 라인은 거래 시장의 존재와 트렌드의 부재를 암시합니다. 상승하는 ADX 라인은 평균 이동을 선호합니다. ADX가 떨어지면 오실레이터가 선호됩니다. ADX 라인의 방향을 계획함으로써 상인은 현재 시장 환경에 가장 적합한 트레이딩 스타일과 지표를 결정할 수 있습니다.

10. 징후 확인.

볼륨을 무시하지 마세요. 볼륨은 매우 중요한 확인 지표입니다. 볼륨이 가격보다 우선합니다. 더 많은 양이 현재의 추세의 방향으로 진행되고 있음을 보장하는 것이 중요합니다. 상승 추세로 인해, 더 많은 양이 더 많은 날에 보일 것입니다. 볼륨이 상승하면 새로운 돈이 현재의 추세를 뒷받침하고 있음을 확인할 수 있습니다. 감소하는 볼륨은 종종 추세가 거의 완료되었다는 경고입니다. 견고한 가격 상승은 언제나 증가하는 물량을 동반해야한다.

견디어 내다. 기술 분석은 경험과 연구로 향상되는 기술입니다. 항상 학생이되어 학습을 계속하십시오.

주식 따기 전략 : 기술적 분석.

기술적 분석 전략은 과거 및 현재 시장 행동을 분석하여 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 사용됩니다. 기술 분석가는 보안의 본질적인 가치를 평가하는 근본적인 분석가와 달리 기술 차트 및 다양한 분석 도구 (기술 지표 및 차트 패턴 포함)를 사용하여 보안의 강점과 약점을 평가하고 향후 가격 변동을 예측합니다.

기술적 분석이 필요한 이유.

기술적 분석은 다양한 경제적, 화폐 적, 정치적, 심리적 세력에 대한 투자자의 변화하는 태도에 의해 결정되는 추세로 가격이 이동한다는 개념을 반영합니다. 존 머피 (John Murphy)의 기술 분석가가 "Charting Made Easy"라는 책에서 설명합니다.

"차트 분석 (기술적 분석이라고도 함)은 가격 차트를 사용하여 미래의 가격 방향을 예측하는 시장 행동에 대한 연구입니다. 기술 철학의 핵심은 시장 가격에 영향을 미치는 모든 요소 (기본 정보, 정치적 사건, 자연 재해 및 심리적 요인)가 시장 활동에서 빠르게 할인된다는 믿음입니다. 즉, 이러한 외적 요인의 영향은 가격 변동의 형태로 위 또는 아래로 빠르게 나타날 것입니다. "

기술 분석 지지자들은 접근법이 다음과 같은 이유로 인해 효과가 있다고 주장합니다.

가격은 이미 관련 정보를 반영하거나 할인합니다.

가격은 추세로 움직입니다.

역사는 반복된다.

결과적으로 기술 분석가들은 과거의 시장 행동을 분석하여 미래의 가격 움직임을 예측할 수 있다고 믿습니다. 물론 모든 기술 분석 전략의 효율성 (및 수익성)은 궁극적으로 분석의 품질과 결과에 응답하는 투자자의 능력에 달려 있습니다.

어떤 유형의 투자자가 기술적 분석을 사용합니까?

가격 차트와 통치자, 또는 더 나아가 온라인 또는 모바일 차트 플랫폼을 보유한 누구나 기술적 분석을 통해 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 즉, 일반적으로 가격 차트를 분석하는 투자자를 사로 잡아 두는 것이 아니라 기본 분석에 충실합니다. 그 대신 기술 분석가들은 단기간에 상승하는 시장과 하락하는 시장 모두에서 가격 변동을 이용하기위한 지위를 유지하는 매우 적극적인 투자자 인 경향이 있습니다. (자세한 내용은 주문 유형 소개 : 장기 및 단기 거래 참조) 포지션 유지 기간은 투자자의 거래 스타일에 달려 있습니다. 네 가지 기본 거래 스타일이 아래에 나와 있습니다.

기술 분석가들이 신경 쓰지 않는 것.

순수 기술 분석가들은 회사의 애매한 본질적인 가치 나 경영, 비즈니스 모델 또는 경쟁과 같은 근본적인 분석가들을 선점하는 다른 요소에 대해 신경을 쓸 수 없습니다. 기술자는 과거 데이터, 차트 및 지표에 의해 암시 된 추세에 관심을 가지며 종종 거의 알지 못하는 많은 돈을 거래하는 회사를 만듭니다.

기술적 분석은 장기 전략입니까?

한 마디로, 아니. 기술 분석가들은 대개 자신의 거래에서 매우 적극적으로 활동하며 단기간 동안 포지션을 유지함으로써 위 또는 아래의 가격 변동을 이용합니다. 기술 분석가는 데이터가 어떤 방향으로 가격이 움직일 것인가에 따라 주식에 대해 짧거나 길게 갈 수 있습니다. (활성 거래에 대한 자세한 내용과 기술적 분석이 단기 전략에 적합한 이유는 활성 거래 정의를 참조하십시오.)

재고가 기술자가 생각한대로 수행하지 않으면 손실을 줄이기 위해 막힘 요청을 사용하여 자신의 직책을 종료할지 여부를 결정하는 데 거의 시간을 낭비하지 않습니다. 가치 투자가는 많은 인내심을 가지고 시장이 회사의 저평가를 바로 잡을 때까지 기다려야하는 반면, 기술자는 많은 거래 민첩성을 확보하고 속도로 위치를 벗어나는 방법을 알아야합니다.

지원 및 저항.

기술 분석에서 중요한 개념은 본질적으로 수요와 공급을 보여주는 지원과 저항입니다. 자세한 내용은 기술 지원부 및 저항 구역의 심리 분석을 참조하십시오. 기술 분석가는 지원 기회와 저항을 사용하여 지배적 인 추세의 일시 중지 또는 취소가 발생할 가능성이있는 차트상의 포인트 (거래 기회를 알릴 수있는 이벤트)를 식별합니다. 이는 가격이지지 또는 저항에 이르면 두 가지 중 하나를 수행하기 때문입니다. 지원 또는 저항 수준에서 뒤로 물러나거나 가격 수준을 밀어내어 그 방향으로 계속하기 때문입니다. 어느 쪽이든, 거래자는 방향에 "내기"할 수 있고 그들이 맞는지 빨리 알 수 있습니다. 가격이 잘못된 방향으로 움직이면 위치는 약간의 손실로 마감 될 수 있습니다. 그러나 가격이 올바른 방향으로 움직인다면 그 움직임은 상당 할 것입니다. 다음 스크린 샷은 지원 및 저항 영역이 노란색으로 그려진 일일 차트를 보여줍니다.

기술 지표.

기술 분석가가 이용할 수있는 기술 지표는 수시로 테스트 된 지표 (예 : 이동 평균 또는 RSI)에서 시판중인 독점 지표에 이르기까지 다양합니다. 기술 분석가는 때로는 자격을 갖춘 프로그래머의 도움을 받아 고유 한 지표를 개발할 수도 있습니다.

기술 지표가 공개 도메인이든 구매 대상이든 상관없이 기술 지표의 네 가지 기본 범주 중 하나에 속합니다. 아래 차트는이 네 가지 유형과 각 유형의 예를 보여줍니다.

주식 선택.

기술 분석가는 지표 및 기타 도구를 사용하여 거래 기회를 찾습니다. 상인은 예를 들어 주식형 차트를 볼 수 있습니다. 주가가 200 일 이동 평균을 넘으면 주가가 급등 할 준비가 된 것입니다. 무수한 기술적 인 분석 전략이 있으며 각각의 기술 분석은 실행 가능할 수 있도록 많은 연구와 테스트가 필요합니다. 물론 기본적인 투자 분석이나 기술적 분석을 기반으로하는 투자 전략은 모든 유형의 결과를 보장 할 수 없습니다.

기술 분석가는 주식 스크리너라고하는 도구를 사용하여 기술 지표 데이터 및 가격 패턴을 비롯한 사용자 정의 메트릭을 기반으로 주식 (및 기타 거래 수단)을 스캔 할 수도 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 조건에 대해 화면을 실행할 수 있습니다.

머리와 어깨.

강력한 볼륨 게이너.

50/200 이동 평균 크로스 오버.

상단 Bollinger 밴드 위로 이동하십시오.

스크리너는 결과 (특정 기준을 충족하는 주식)를 표시하고 투자자는 추가 확인을 위해 주식을 계속 입상하거나 모니터링 할 수 있습니다.